Dossier d'entreprise · Firmio

TENES

· PARIS 13 · SIREN 817406002 · NAF 77.35Z

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,75 M €
marge nette de -98,0 %
Capitaux propres
580 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~12 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×3,7
la médiane de son secteur est à 481 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,79 M € -1,75 M € -1,0 % 770 k € 580 k € 49,88 M €
2022 -7 k € 4 k € 6 k €
2021 -5 k € 11 k € 13 k €
2019 -4 k € 682 € 3 k €
2018 -4 k € 5 k € 7 k €
2017 -3 k € 9 k € 10 k €
2016 -2 k € 12 k € 13 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
770 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-393 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
42,03 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-1,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
217 k €
soit 44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
2 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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