Dossier d'entreprise · Firmio

TRI

SAS, société par actions simplifiée · VARACIEUX · SIREN 817382302 · NAF 25.62B

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
85 k €
marge nette de 6,3 %
Capitaux propres
458 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,7
la médiane de son secteur est à 234 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,34 M € -13,1 % 85 k € 0,1 % 141 k € 458 k € 791 k €
2022 1,54 M € +13,3 % 83 k € 448 k € 842 k €
2021 1,36 M € +1,7 % 66 k € 434 k € 827 k €
2020 1,34 M € -2,6 % 41 k € 368 k € 817 k €
2019 1,37 M € +14,3 % 73 k € 327 k € 700 k €
2018 1,20 M € -0,7 % 67 k € 254 k € 629 k €
2017 1,21 M € +22,7 % 67 k € 188 k € 614 k €
2016 13 mois 985 k € 21 k € 121 k € 593 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
141 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
118 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
295 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
94,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
422 k €
soit 115 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.