Dossier d'entreprise · Firmio

CLINIQUE SAINT-FRANCOIS

SAS, société par actions simplifiée · CHATEAUROUX · SIREN 816720031 · NAF 86.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
-632 k €
marge nette de -5,0 %
Capitaux propres
-2,52 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,95×
la médiane de son secteur est à 13,33 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,63 M € -2,6 % -632 k € -0,1 % 355 k € -2,52 M € 8,06 M €
2023 12,96 M € +6,3 % -2,35 M € -2,13 M € 10,77 M €
2022 12,19 M € +16,0 % -237 k € 220 k € 11,06 M €
2021 10,51 M € -11,3 % -1,50 M € 355 k € 11,04 M €
2020 11,85 M € +8,7 % -267 k € 1,88 M € 12,16 M €
2019 10,90 M € -3,8 % -358 k € 2,15 M € 7,98 M €
2018 11,33 M € +6,3 % 407 k € 2,68 M € 8,29 M €
2017 10,65 M € -8,7 % 181 k € 2,43 M € 6,95 M €
2016 11,67 M € 602 k € 2,25 M € 6,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
355 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
240 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,77 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-5,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,01 M €
soit 29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
91 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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