Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS PAGOT CAPUT

SAS, société par actions simplifiée · VESOUL · SIREN 816580062 · NAF 46.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
84,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,03 M €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
12,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×43,4
la médiane de son secteur est à 1,95 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 84,56 M € +2,9 % 2,03 M € 0,0 % 4,16 M € 12,72 M € 34,56 M €
2023 82,21 M € +18,7 % 2,46 M € 11,22 M € 35,42 M €
2022 69,24 M € +8,2 % 1,75 M € 9,38 M € 28,89 M €
2021 64,01 M € +12,7 % 969 k € 8,01 M € 24,45 M €
2020 56,80 M € +13,4 % 431 k € 7,29 M € 22,29 M €
2019 50,10 M € +4,9 % 370 k € 7,17 M € 20,85 M €
2018 47,76 M € +8,0 % 135 k € 6,90 M € 21,17 M €
2017 44,21 M € -3,8 % 90 k € 6,83 M € 19,37 M €
2016 45,97 M € 511 k € 6,90 M € 19,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,16 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,73 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
31,65 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
23,12 M €
soit 100 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
43 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
24 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
483 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (84,56 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 807 k € cumulés, le dernier le Mon Jul 06. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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