Dossier d'entreprise · Firmio

LA ROCHERE

SAS, société par actions simplifiée · PASSAVANT-LA-ROCHERE · SIREN 815680020 · NAF 23.13Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
911 k €
marge nette de 7,1 %
Capitaux propres
7,71 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×164,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,80 M € -4,3 % 911 k € 0,1 % 1,38 M € 7,71 M € 15,11 M €
2023 13,38 M € +9,4 % 1,10 M € 6,79 M € 14,62 M €
2022 12,23 M € +8,4 % 1,26 M € 6,07 M € 14,07 M €
2021 11,28 M € +25,6 % 1,24 M € 5,17 M € 12,60 M €
2020 8,98 M € -0,9 % 78 k € 2,97 M € 11,97 M €
2019 9,06 M € -1,9 % -1,05 M € 2,92 M € 11,18 M €
2018 9,24 M € -11,6 % -953 k € 4,01 M € 11,40 M €
2017 10,46 M € -9,9 % -127 k € 5,01 M € 10,38 M €
2016 11,61 M € -111 k € 5,18 M € 11,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,38 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,54 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-985 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
14,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,25 M €
soit 121 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
87 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.