Dossier d'entreprise · Firmio

STEF TRANSPORT PARIS DISTRIBUTION

SAS, société par actions simplifiée · CHEVILLY-LARUE · SIREN 815400130 · NAF 52.29A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
-188 k €
marge nette de -1,4 %
Capitaux propres
28 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×43,0
la médiane de son secteur est à 302 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,00 M € -7,5 % -188 k € -0,0 % -108 k € 28 k € 3,27 M €
2023 14,05 M € -17,4 % -13 k € 135 k € 3,99 M €
2022 17,02 M € +16,0 % -836 k € -712 k € 4,96 M €
2021 14,67 M € +16,6 % -183 k € -82 k € 3,86 M €
2020 12,58 M € -13,3 % -1,03 M € -787 k € 2,60 M €
2019 14,51 M € +118,9 % -797 k € -657 k € 3,53 M €
2018 6,63 M € -706 k € -575 k € 3,43 M €
2017 -2 k € 35 k € 37 k €
2016 -3 k € 37 k € 42 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-108 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-94 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-11 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-869,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-202 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
83 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (100,38 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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