Dossier d'entreprise · Firmio

DATADOCK

Société à responsabilité limitée · STRASBOURG · SIREN 815366216 · NAF 63.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
21,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,52 M €
marge nette de 7,1 %
Capitaux propres
9,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×60,8
la médiane de son secteur est à 351 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 21,33 M € -21,8 % 1,52 M € 0,1 % 13,64 M € 9,28 M € 36,05 M €
2023 27,27 M € +23,7 % 3,24 M € 7,76 M € 36,03 M €
2022 22,04 M € +20,4 % 1,52 M € 4,52 M € 37,00 M €
2021 18,30 M € +0,1 % 1,55 M € 2,99 M € 31,24 M €
2020 18,28 M € +7,6 % 847 k € 1,44 M € 30,05 M €
2019 16,99 M € +6,1 % 397 k € 596 k € 27,84 M €
2018 16,02 M € -6,5 % -27 k € 199 k € 41,63 M €
2017 17,12 M € +87,4 % -75 k € 226 k € 51,92 M €
2016 9,14 M € 210 k € 300 k € 42,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
13,64 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
12,45 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
49,47 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
16,36 M €
soit 280 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
315 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
160 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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