Dossier d'entreprise · Firmio

SPL PETITE ENFANCE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · LE TAMPON · SIREN 815356498 · NAF 88.91A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
119 k €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
1,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,0
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,38 M € +13,6 % 119 k € 0,0 % 190 k € 1,41 M € 2,65 M €
2022 2,97 M € +10,2 % 94 k € 1,34 M € 1,98 M €
2021 2,70 M € +29,2 % 89 k € 1,34 M € 1,90 M €
2020 2,09 M € -22,4 % 82 k € 1,06 M € 2,02 M €
2019 2,69 M € +0,4 % 75 k € 971 k € 1,88 M €
2018 2,68 M € +45,3 % 137 k € 840 k € 1,53 M €
2017 1,84 M € +1040,8 % 150 k € 704 k € 1,00 M €
2016 13 mois 162 k € 104 k € 554 k € 888 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
190 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
176 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
266 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
391 k €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
36 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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