Dossier d'entreprise · Firmio

YUAN ZI

Société en nom collectif · PUTEAUX · SIREN 815266762 · NAF 64.91Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
-6,66 M €
marge nette de -37,7 %
Capitaux propres
-12,54 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~148 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×4,4
la médiane de son secteur est à 4,02 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,65 M € +2,9 % -6,66 M € -0,4 % 17,34 M € -12,54 M € 145,21 M €
2023 17,16 M € +19,5 % -12,04 M € -12,89 M € 144,43 M €
2022 14,36 M € +99,2 % -19,07 M € -12,87 M € 150,10 M €
2021 7,21 M € +1105,6 % -34,38 M € -12,78 M € 140,38 M €
2020 598 k € +502,0 % -12,40 M € -9,38 M € 38,30 M €
2019 99 k € +1968,9 % -2,56 M € -6,59 M € 24,72 M €
2018 5 k € -4,03 M € -4,02 M € 15,20 M €
2017 1 k € 1 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
17,34 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-881 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
157,68 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-12,57
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,88 M €
soit 39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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