Dossier d'entreprise · Firmio

DL GROUP

SAS, société par actions simplifiée · AIX-EN-PROVENCE · SIREN 815231733 · NAF 47.91A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,59 M €
marge nette de -321,5 %
Capitaux propres
-6,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,2
la médiane de son secteur est à 181 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,12 M € -68,2 % -3,59 M € -3,2 % -3,17 M € -6,13 M € 3,02 M €
2021 3,52 M € -6,9 % -1,30 M € -2,54 M € 4,89 M €
2020 3,78 M € +13,1 % -1,33 M € -1,24 M € 4,81 M €
2019 3,34 M € +42,8 % -776 k € -3,09 M € 4,86 M €
2018 2,34 M € -1,64 M € -2,31 M € 3,56 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-3,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-3,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-3,17 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3,45 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-2,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,31 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-277,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-776 k €
soit -253 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
157 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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