Dossier d'entreprise · Firmio

NICOLLIN EAU

SAS, société par actions simplifiée · VENISSIEUX · SIREN 815217039 · NAF 37.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
5,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
-359 k €
marge nette de -6,9 %
Capitaux propres
-188 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,7
la médiane de son secteur est à 209 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 5,18 M € +20,3 % -359 k € -0,1 % 391 k € -188 k € 4,78 M €
2022 4,30 M € -10,5 % -56 k € 171 k € 4,76 M €
2021 4,81 M € +2,8 % 21 k € 226 k € 5,60 M €
2020 4,68 M € -3,6 % 60 k € 205 k € 5,20 M €
2019 4,85 M € +82,4 % -45 k € 146 k € 4,09 M €
2018 2,66 M € +669,9 % 88 k € 191 k € 2,39 M €
2017 346 k € -4,9 % 15 k € 103 k € 486 k €
2016 364 k € 39 k € 88 k € 261 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
391 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-58 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,66 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-35,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,24 M €
soit 87 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
235 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
225 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (80,66 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 4,46 M € cumulés, le dernier le Tue Jul 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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