Dossier d'entreprise · Firmio

FINANCIERE MOTIHARI

SAS, société par actions simplifiée · CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR · SIREN 815145305 · NAF 64.20Z

Établi le
27/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
80,57 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2023
-4,42 M €
déposé au greffe
Capitaux propres
17,91 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1726,7
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 73,71 M € -8,5 % — -0,3 % 4,09 M € 14,15 M € 148,78 M €
2024 80,57 M € +784,8 % — — — 17,91 M € 158,05 M €
2023 9,11 M € -0,8 % -4,42 M € — — 24,67 M € 130,29 M €
2022 9,18 M € +2,0 % -5,99 M € — — 28,51 M € 134,61 M €
2021 9,00 M € +37,1 % -3,35 M € — — 33,93 M € 134,53 M €
2019 6,56 M € — 2,07 M € — — 24,30 M € 94,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,09 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,78 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
19,77 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,91
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
17,70 M €
soit 635 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
643 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
182 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,19 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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