Dossier d'entreprise · Firmio

MENUISERIE NOUVELLE BARA AGENCEMENT

Société à responsabilité limitée · SAINT-MARTIN-BOULOGNE · SIREN 815117718 · NAF 43.32A

Établi le
09/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
227 k €
marge nette de 5,5 %
Capitaux propres
422 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×53,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,16 M € +40,1 % 227 k € 0,1 % 336 k € 422 k € 1,31 M €
2023 2,97 M € -14,1 % 145 k € 295 k € 1,14 M €
2022 3,46 M € +69,9 % 139 k € 249 k € 977 k €
2021 2,04 M € +81,7 % 52 k € 161 k € 886 k €
2020 1,12 M € -23,5 % 64 k € 139 k € 590 k €
2019 1,47 M € +29,0 % 70 k € 135 k € 390 k €
2018 1,14 M € +1,7 % 51 k € 80 k € 445 k €
2017 1,12 M € 41 k € 29 k € 457 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
336 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
255 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
405 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,96
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
26,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
136 k €
soit 12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,69 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

14 marchés remportés, pour 2,18 M € cumulés, le dernier le Thu Jul 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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