Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES TOURISTIQUES PARRACHEE-VANOISE

· AUSSOIS · SIREN 815111406 · NAF 49.39C

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
5,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
387 k €
marge nette de 7,4 %
Capitaux propres
2,48 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,3
la médiane de son secteur est à 2,27 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 5,23 M € +9,1 % 387 k € 0,1 % 719 k € 2,48 M € 16,87 M €
2024 4,80 M € +10,4 % 219 k € 2,09 M € 16,27 M €
2023 4,34 M € -0,7 % 250 k € 1,87 M € 17,08 M €
2022 4,37 M € +782,8 % 249 k € 1,62 M € 18,82 M €
2021 495 k € -87,3 % 127 k € 1,38 M € 20,02 M €
2020 3,90 M € -8,7 % 251 k € 1,25 M € 20,01 M €
2019 4,27 M € +6,2 % 156 k € 1,00 M € 21,08 M €
2018 4,02 M € +6,1 % 227 k € 845 k € 20,04 M €
2017 3,79 M € +5,2 % 178 k € 614 k € 17,14 M €
2016 10 mois 3,60 M € 185 k € 435 k € 10,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
719 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
706 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,75 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,71
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
44,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-616 k €
soit -43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
161 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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