Dossier d'entreprise · Firmio

AG DEVELOPPEMENT

SAS, société par actions simplifiée · AUXERRE · SIREN 815104658 · NAF 70.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
757 k €
déposé au greffe
Résultat net
1,39 M €
marge nette de 183,6 %
Capitaux propres
6,12 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,1
la médiane de son secteur est à 83 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 757 k € +42,7 % 1,39 M € 1,8 % 802 k € 6,12 M € 6,59 M €
2020 531 k € +20,9 % 866 k € — — 5,05 M € 5,40 M €
2019 439 k € +100,0 % 1,68 M € — — 4,51 M € 4,74 M €
2018 219 k € — 847 k € — — 2,94 M € 3,06 M €
2016 13 mois — — 492 k € — — 1,74 M € 1,87 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
1,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
802 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,40 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
20 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
666,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,47 M €
soit 711 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
723 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
33 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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