Dossier d'entreprise · Firmio

HOTELIERE PARC DES EXPOSITIONS

· ISSY-LES-MOULINEAUX · SIREN 815065024 · NAF 55.10Z

Établi le
12/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
-86 k €
marge nette de -4,5 %
Capitaux propres
-3,73 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,0
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,90 M € +138,0 % -86 k € -0,0 % 798 k € -3,73 M € 9,31 M €
2021 799 k € +48,6 % -566 k € -3,64 M € 9,36 M €
2020 537 k € -68,0 % -773 k € -3,08 M € 9,55 M €
2019 1,68 M € +22,3 % -144 k € -2,30 M € 9,88 M €
2018 1,37 M € +12,9 % -265 k € -2,16 M € 10,23 M €
2017 1,22 M € +42,6 % -317 k € -1,89 M € 9,79 M €
2016 853 k € -1,58 M € -1,58 M € 10,64 M €
2015 1 mois -4 k € 6 k € 10 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
798 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
433 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,08 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,51
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-235 k €
soit -45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
144 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

35 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (39,78 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.