Dossier d'entreprise · Firmio

ROCLAIR INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité limitée · SAINT-LAURENT-LA-CONCHE · SIREN 815034392 · NAF 46.73B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
-48 k €
marge nette de -3,9 %
Capitaux propres
1,69 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~4 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,1
la médiane de son secteur est à 1,09 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,23 M € +0,5 % -48 k € -0,0 % 10 k € 1,69 M € 2,11 M €
2024 1,22 M € -1,3 % -65 k € 2,43 M € 2,69 M €
2023 1,24 M € +29,3 % 169 k € 2,49 M € 2,79 M €
2022 960 k € -10,2 % 137 k € 2,33 M € 2,69 M €
2021 1,07 M € +160,8 % 129 k € 2,19 M € 2,59 M €
2020 410 k € +62,6 % 58 k € 2,06 M € 2,46 M €
2019 252 k € -0,9 % 202 k € 2,00 M € 2,12 M €
2018 254 k € +0,4 % 220 k € 1,80 M € 1,93 M €
2017 253 k € +72,3 % 30 k € 1,58 M € 1,75 M €
2016 9 mois 147 k € 9 k € 1,55 M € 1,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
10 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-19 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-49 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
161 k €
soit 48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
90 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,16 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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