Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL DE LA SOIE

Société à responsabilité limitée · LYON · SIREN 814966214 · NAF 55.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,88 M €
déposé au greffe
Résultat net
462 k €
marge nette de 11,9 %
Capitaux propres
-52 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,5
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,88 M € +4,6 % 462 k € 0,1 % 635 k € -52 k € 2,00 M €
2023 3,71 M € +26,5 % 561 k € -514 k € 1,58 M €
2022 2,94 M € +57,1 % 181 k € -1,07 M € 1,61 M €
2021 1,87 M € +65,6 % -179 k € -1,26 M € 1,91 M €
2020 1,13 M € -57,8 % -691 k € -1,08 M € 2,29 M €
2019 2,67 M € +56,7 % 64 k € -386 k € 3,03 M €
2018 1,71 M € 68 k € -450 k € 3,59 M €
2017 -394 k € -518 k € 2,85 M €
2016 -133 k € -123 k € 2,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
635 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
614 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
841 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-16,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-458 k €
soit -43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
79 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
277 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (33,12 M € de CA cumulé).

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