Dossier d'entreprise · Firmio

LIBE PLUS

· PARIS · SIREN 814907481 · NAF 73.12Z

Établi le
29/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,43 M €
déposé au greffe
Résultat net
-149 k €
marge nette de -3,4 %
Capitaux propres
-267 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×55,8
la médiane de son secteur est à 79 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,43 M € +20,1 % -149 k € -0,0 % -137 k € -267 k € 16,84 M €
2023 3,69 M € -5,8 % -265 k € — — -117 k € 16,26 M €
2022 3,91 M € +10,0 % -2,41 M € — — 147 k € 16,72 M €
2021 3,56 M € +17,9 % 1,36 M € — — -22,30 M € 20,45 M €
2020 3,02 M € -87,6 % -4,57 M € — — -23,66 M € 24,87 M €
2018 24,42 M € -39,6 % -2,23 M € — — -12,87 M € 45,82 M €
2017 40,44 M € — -8,40 M € — — -10,64 M € 51,76 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-137 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-138 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-156 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,91 M €
soit 158 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
239 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
93 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (33,87 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 124 k € cumulés, le dernier le Tue Sep 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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