Dossier d'entreprise · Firmio

FUTUROL

SAS, société par actions simplifiée · THIMERT-GATELLES · SIREN 814904975 · NAF 25.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
57,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,09 M €
marge nette de 5,4 %
Capitaux propres
16,92 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×186,8
la médiane de son secteur est à 305 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 57,07 M € -5,2 % 3,09 M € 0,1 % 4,70 M € 16,92 M € 28,18 M €
2022 60,18 M € +9,8 % 4,82 M € 14,30 M € 24,73 M €
2021 54,81 M € +27,8 % 4,75 M € 9,94 M € 24,05 M €
2020 42,89 M € +1,7 % 2,27 M € 5,45 M € 19,82 M €
2019 42,17 M € +9,3 % 1,10 M € 3,16 M € 14,56 M €
2018 38,58 M € +21,3 % 960 k € 2,31 M € 13,50 M €
2017 31,82 M € -0,4 % 752 k € 1,34 M € 12,86 M €
2016 13 mois 31,94 M € 291 k € 592 k € 11,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,70 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,32 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-7,90 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
96,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,54 M €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (153,08 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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