Dossier d'entreprise · Firmio

TM SCOP

Autre SARL coopérative · MONTELIMAR · SIREN 814869616 · NAF 43.91A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
123 k €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
757 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×76,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,93 M € -10,6 % 123 k € 0,0 % 289 k € 757 k € 5,00 M €
2023 6,64 M € -2,4 % 233 k € 821 k € 3,76 M €
2022 6,81 M € -1,9 % 138 k € 681 k € 3,42 M €
2021 6,94 M € +38,6 % 257 k € 707 k € 3,63 M €
2020 5,01 M € -8,7 % 250 k € 519 k € 3,23 M €
2019 5,48 M € -2,2 % -112 k € 270 k € 2,84 M €
2018 5,60 M € +52,4 % 196 k € 440 k € 2,62 M €
2017 3,68 M € +20,2 % 173 k € 267 k € 1,28 M €
2016 13 mois 3,06 M € -52 k € 93 k € 1,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
289 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
267 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,62 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,31 M €
soit 143 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
130 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
174 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,93 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

17 marchés remportés, pour 9,81 M € cumulés, le dernier le Mon Apr 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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