Dossier d'entreprise · Firmio

ST BARTH EXECUTIVE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT BARTHELEMY · SIREN 814853552 · NAF 51.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
-624 k €
marge nette de -8,1 %
Capitaux propres
416 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×128,6
la médiane de son secteur est à 60 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,71 M € +34,1 % -624 k € -0,1 % -2,88 M € 416 k € 9,36 M €
2023 5,75 M € -5,8 % -2,47 M € 1,05 M € 5,85 M €
2022 6,11 M € +39,0 % -225 k € -4,98 M € 4,43 M €
2021 4,39 M € +42,8 % -1,30 M € -4,75 M € 3,91 M €
2020 3,08 M € +131,7 % -926 k € -3,45 M € 2,17 M €
2019 1,33 M € +16488,9 % -967 k € -2,53 M € 1,95 M €
2017 8 k € -607 k € -585 k € 314 k €
2016 15 mois -80 k € 20 k € 126 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,88 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-385 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,84 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
33,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-11,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
841 k €
soit 40 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
83 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,71 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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