Dossier d'entreprise · Firmio

CFT MARITIME OVERSEAS

SAS, société par actions simplifiée · LE HAVRE · SIREN 814825733 · NAF 50.20Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
314 k €
déposé au greffe
Résultat net
-438 k €
marge nette de -139,5 %
Capitaux propres
3,91 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,1
la médiane de son secteur est à 149 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 314 k € -92,2 % -438 k € -1,4 % -1,54 M € 3,91 M € 4,01 M €
2023 4,02 M € -4,1 % -1,44 M € 4,35 M € 10,60 M €
2022 4,19 M € +0,9 % 553 k € 5,79 M € 11,69 M €
2021 4,15 M € +5,5 % -143 k € 5,24 M € 11,69 M €
2020 3,93 M € +7,3 % -332 k € 5,38 M € 11,38 M €
2019 3,67 M € -14,4 % 111 k € 5,71 M € 11,64 M €
2018 4,28 M € +769,2 % 555 k € 5,60 M € 12,74 M €
2017 493 k € -110 k € 5,05 M € 10,51 M €
2016 152 k € 5,16 M € 5,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge nette
-1,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,54 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-351 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-4,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
42,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-15 k €
soit -17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
11 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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