Dossier d'entreprise · Firmio

CATER ACCESS

SAS, société par actions simplifiée · ABLIS · SIREN 814782702 · NAF 46.69A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
169 k €
marge nette de 6,2 %
Capitaux propres
404 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 1,34 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,73 M € +18,2 % 169 k € 0,1 % 255 k € 404 k € 1,20 M €
2023 2,31 M € +47,7 % 120 k € 278 k € 936 k €
2022 1,57 M € +27,4 % 47 k € 157 k € 689 k €
2021 1,23 M € +24,2 % 76 k € 139 k € 587 k €
2019 989 k € -6,5 % 4 k € 105 k € 375 k €
2018 1,06 M € +122,6 % 61 k € 102 k € 616 k €
2017 475 k € +60,7 % 22 k € 41 k € 159 k €
2016 14 mois 296 k € 17 k € 19 k € 118 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
255 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
195 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
578 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
81,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
184 k €
soit 25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
84 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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