Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS BALSALOBRE - SUD RECYCLAGE

SAS, société par actions simplifiée · VAILHAUQUES · SIREN 814768842 · NAF 38.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
2 k €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
1,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,4
la médiane de son secteur est à 919 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,10 M € +7,6 % 2 k € 0,0 % 303 k € 1,61 M € 2,86 M €
2023 2,88 M € -1,3 % 108 k € 1,63 M € 2,74 M €
2022 2,92 M € +20,3 % 358 k € 1,52 M € 2,77 M €
2021 2,43 M € +39,1 % 364 k € 1,18 M € 2,57 M €
2020 1,75 M € +6,1 % 181 k € 696 k € 2,36 M €
2019 1,65 M € +8,6 % 117 k € 459 k € 1,51 M €
2018 1,51 M € +6,2 % 134 k € 341 k € 1,35 M €
2017 1,43 M € +15,6 % 125 k € 208 k € 1,37 M €
2016 1,23 M € 55 k € 83 k € 1,37 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
303 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
333 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,55 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,96
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
92 k €
soit 11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
71 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
104 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 285 k € cumulés, le dernier le Mon Jun 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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