Dossier d'entreprise · Firmio

ETOILE 89

SAS, société par actions simplifiée · PERRIGNY · SIREN 814722799 · NAF 45.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
37,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
-533 k €
marge nette de -1,4 %
Capitaux propres
-279 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×53,4
la médiane de son secteur est à 695 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 37,07 M € +12,7 % -533 k € -0,0 % 123 k € -279 k € 16,32 M €
2023 32,89 M € +18,3 % -271 k € 114 k € 15,07 M €
2022 27,81 M € -2,1 % -675 k € -415 k € 13,83 M €
2021 28,40 M € +6,5 % -76 k € 261 k € 13,29 M €
2020 26,67 M € +0,1 % -102 k € 336 k € 13,43 M €
2019 26,63 M € +1,4 % -48 k € 438 k € 13,74 M €
2018 26,27 M € -6,8 % -60 k € 486 k € 12,90 M €
2017 28,19 M € +19,0 % 119 k € 658 k € 9,35 M €
2016 23,69 M € 40 k € 540 k € 12,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
123 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-163 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,58 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-5,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,25 M €
soit 32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
41 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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