Dossier d'entreprise · Firmio

TERIDEAL HAUTS DE FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · WISSOUS · SIREN 814714184 · NAF 81.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,60 M €
marge nette de -8,6 %
Capitaux propres
-1,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×284,7
la médiane de son secteur est à 66 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,66 M € +52,1 % -1,60 M € -0,1 % -1,41 M € -1,28 M € 7,36 M €
2023 12,27 M € +22,2 % -718 k € -56 k € 5,49 M €
2022 10,05 M € +58,6 % -42 k € 862 k € 5,67 M €
2021 6,33 M € +43,5 % 293 k € 942 k € 4,03 M €
2020 4,41 M € +15,7 % -174 k € 148 k € 2,44 M €
2019 3,81 M € -13,4 % -143 k € -1,08 M € 2,16 M €
2018 4,41 M € -9,3 % -724 k € -933 k € 1,96 M €
2017 4,86 M € +21,1 % -601 k € -488 k € 1,92 M €
2016 13 mois 4,01 M € 13 k € 113 k € 2,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,41 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,54 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,26 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,99
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-21,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,89 M €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
113 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
100 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
199 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
16 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (83,46 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

69 marchés remportés, pour 20,44 M € cumulés, le dernier le Fri Jul 24. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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