Dossier d'entreprise · Firmio

CLINIQUE DU VALOIS

SAS, société par actions simplifiée · PUTEAUX · SIREN 814708053 · NAF 64.20Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
5,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,99 M €
marge nette de -34,4 %
Capitaux propres
-17,23 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×123,9
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 5,78 M € -9,2 % -1,99 M € -0,3 % -1,13 M € -17,23 M € 4,04 M €
2022 6,37 M € -0,0 % -17,48 M € -15,24 M € 2,62 M €
2021 6,37 M € +13,8 % 273 k € 2,24 M € 18,56 M €
2020 5,60 M € -5,1 % -650 k € 1,97 M € 17,58 M €
2019 5,90 M € +5,0 % -791 k € 2,63 M € 18,16 M €
2018 5,62 M € +5,5 % -1,02 M € 3,42 M € 19,32 M €
2017 5,32 M € -2,27 M € 4,45 M € 25,85 M €
2016 -470 k € -374 k € 10,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,13 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,93 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-4,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-494 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
201 k €
soit 13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
81 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
165 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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