Dossier d'entreprise · Firmio

SAS HOLDING AEL

SAS, société par actions simplifiée · TERRATS · SIREN 814706867 · NAF 66.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
36 k €
déposé au greffe
Résultat net
-721 k €
marge nette de -2008,7 %
Capitaux propres
44 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,32×
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 36 k € +60,4 % -721 k € -32 k € 44 k € 71 k €
2023 22 k € +8,4 % -23 k € 765 k € 777 k €
2022 21 k € -11,6 % -24 k € 788 k € 820 k €
2021 23 k € -50,2 % -375 k € 834 k € 853 k €
2020 47 k € -84,0 % 247 k € 1,21 M € 1,52 M €
2018 293 k € +15,4 % 50 k € 66 k € 804 k €
2017 254 k € +4,7 % 11 k € 16 k € 921 k €
2016 14 mois 243 k € -279 € 5 k € 115 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-32 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-717 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-40 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
9 k €
soit 89 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
202 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
95 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (18,19 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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