Dossier d'entreprise · Firmio

VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · AMIENS · SIREN 814555819 · NAF 41.10C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
97 k €
marge nette de 2,6 %
Capitaux propres
2,15 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,3
la médiane de son secteur est à 355 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,65 M € -26,1 % 97 k € 0,0 % 133 k € 2,15 M € 35,50 M €
2023 4,94 M € -54,7 % -121 k € 756 k € 27,13 M €
2022 10,90 M € +63,3 % -198 k € 372 k € 25,79 M €
2021 6,68 M € -56,0 % -198 k € 585 k € 29,78 M €
2020 15,18 M € +246,7 % 19 k € 770 k € 31,96 M €
2019 4,38 M € -60,3 % -165 k € 565 k € 36,36 M €
2018 11,02 M € +293,4 % -104 k € 730 k € 29,02 M €
2017 2,80 M € +0,4 % 134 k € 833 k € 35,54 M €
2016 15 mois 2,79 M € 200 k € 700 k € 29,74 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
133 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
188 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,84 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
23,78 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
176 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,55 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 330 k € cumulés, le dernier le Mon Feb 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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