Dossier d'entreprise · Firmio

TDA DISTRIBUTION

SAS, société par actions simplifiée · ESSERTS-BLAY · SIREN 814467106 · NAF 47.11C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
39 k €
marge nette de 2,6 %
Capitaux propres
325 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,0
la médiane de son secteur est à 506 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,51 M € +5,3 % 39 k € 0,0 % 109 k € 325 k € 885 k €
2021 1,44 M € +24,7 % -34 k € — — 286 k € 924 k €
2020 1,15 M € +3,8 % 8 k € — — 320 k € 1,20 M €
2019 1,11 M € -13,4 % 325 € — — 312 k € 1,01 M €
2018 1,28 M € — 2 k € — — -48 k € 1,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
109 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
98 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
226 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-102 k €
soit -24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
15 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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