Dossier d'entreprise · Firmio

PATTIER MELUN ENTREPRISE GENERALE 72 PMEG 72

Société à responsabilité limitée · SAINT-SATURNIN · SIREN 814391504 · NAF 43.32A

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2020 → 2023

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023

3,32 M €

déposé au greffe

Résultat net

54 k €

marge nette de 1,6 %

Capitaux propres

193 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique

Effectif

6 à 9 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×42,8

la médiane de son secteur est à 78 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2023	3,32 M €	+43,9 %	54 k €	0,0 %	63 k €	193 k €	861 k €
2022	2,31 M €	+74,8 %	3 k €	—	—	139 k €	709 k €
2021	1,32 M €	+28,2 %	-18 k €	—	—	136 k €	459 k €
2020	1,03 M €	—	12 k €	—	—	194 k €	465 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

63 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

54 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,2 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

537 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

2,79

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

25,39

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-173 k €

soit -19 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

35 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

64 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,61 M € de CA cumulé).

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Procédure : Liquidation judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Commande publique

1 marché remporté, pour 57 k € cumulés, le dernier le Tue Aug 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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