Dossier d'entreprise · Firmio

HOTELIERE PART DIEU

Société à responsabilité limitée · MOUGINS · SIREN 814116562 · NAF 55.10Z

Établi le
08/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
402 k €
marge nette de 16,6 %
Capitaux propres
793 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,4
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,42 M € +0,6 % 402 k € 0,2 % 596 k € 793 k € 1,89 M €
2023 2,41 M € +22,9 % 324 k € 491 k € 1,94 M €
2022 1,96 M € +21,6 % 227 k € 266 k € 1,29 M €
2021 1,61 M € +27,4 % 212 k € 189 k € 1,09 M €
2020 1,27 M € -32,0 % -63 k € -23 k € 933 k €
2019 1,86 M € +6,9 % 189 k € 340 k € 999 k €
2018 1,74 M € +0,2 % 74 k € 151 k € 1,04 M €
2017 1,74 M € 46 k € 77 k € 1,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
596 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
449 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
24,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-270 k €
soit -41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
97 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
26 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (26,60 M € de CA cumulé).

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