Dossier d'entreprise · Firmio
D'LYS CAFE
Société à responsabilité limitée · VALENCE-EN-BRIE · SIREN 814059358 · NAF 56.30Z
Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2022
66 k €
déposé au greffe
Résultat net
-6 k €
marge nette de -8,5 %
Capitaux propres
6 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,37×
la médiane de son secteur est à 178 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2022 |
66 k € |
+64,8 % |
-6 k € |
-0,1 % |
-5 k € |
6 k € |
27 k € |
| 2021 |
40 k € |
-33,5 % |
30 k € |
— |
— |
12 k € |
53 k € |
| 2020 |
60 k € |
-23,2 % |
13 k € |
— |
— |
-18 k € |
30 k € |
| 2019 |
78 k € |
+23,5 % |
-2 k € |
— |
— |
-30 k € |
20 k € |
| 2018 |
63 k € |
+27,8 % |
-11 k € |
— |
— |
-27 k € |
29 k € |
| 2017 |
49 k € |
-47,9 % |
-6 k € |
— |
— |
-14 k € |
19 k € |
| 2016 13 mois |
95 k € |
— |
-13 k € |
— |
— |
-8 k € |
31 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-5 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-5 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
25 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Délai de paiement fournisseurs
10 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
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