Dossier d'entreprise · Firmio

LECAPITAINE INDUSTRIE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-LO · SIREN 813980935 · NAF 29.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
156,85 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,40 M €
marge nette de 2,8 %
Capitaux propres
6,82 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×350,3
la médiane de son secteur est à 448 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 156,85 M € +10,5 % 4,40 M € 0,0 % 10,12 M € 6,82 M € 56,47 M €
2023 141,96 M € +32,0 % 3,20 M € 5,62 M € 56,15 M €
2022 107,52 M € +30,7 % 1,14 M € 3,57 M € 42,66 M €
2021 82,29 M € +21,5 % 1,34 M € 3,46 M € 42,02 M €
2020 67,74 M € -24,0 % -312 k € 2,12 M € 40,47 M €
2019 89,19 M € -7,3 % 1,69 M € 4,13 M € 25,62 M €
2018 96,24 M € +0,2 % 2,52 M € 4,97 M € 27,93 M €
2017 96,08 M € +7,9 % 2,73 M € 5,09 M € 30,97 M €
2016 89,01 M € 2,09 M € 4,35 M € 24,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
10,12 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,51 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
56,26 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
14,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
12,17 M €
soit 28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
270 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (163,10 M € de CA cumulé).

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