Dossier d'entreprise · Firmio

STEPHANE GERBE SAS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-VALLIER · SIREN 813957487 · NAF 14.31Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2018
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2018
1,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,64 M €
marge nette de -103,9 %
Capitaux propres
-1,83 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
~18 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,91×
la médiane de son secteur est à 1,73 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2018 1,57 M € -27,4 % -1,64 M € -1,0 % -1,65 M € -1,83 M € 5,11 M €
2017 2,17 M € -20,2 % -905 k € — — -199 k € 4,76 M €
2016 16 mois 2,72 M € — -293 k € — — 707 k € 4,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2018. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,65 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,58 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,71 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-6,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-571,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,05 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
161 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
36 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 76 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,57 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2018Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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