Dossier d'entreprise · Firmio

INTERRA

Société à responsabilité limitée · AZAY-LE-RIDEAU · SIREN 813879145 · NAF 42.22Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
3,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
254 k €
marge nette de 8,0 %
Capitaux propres
695 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,7
la médiane de son secteur est à 472 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 3,15 M € -5,3 % 254 k € 0,1 % 407 k € 695 k € 1,94 M €
2019 3,33 M € +11,2 % 143 k € 541 k € 2,14 M €
2018 3,00 M € +10,3 % 277 k € 548 k € 2,13 M €
2017 2,72 M € +29,1 % 301 k € 521 k € 2,03 M €
2016 2,10 M € +14929,6 % 283 k € 320 k € 1,83 M €
2015 4 mois 14 k € 2 k € 37 k € 49 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
407 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
296 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
356 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,51
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
26,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,24 M €
soit 144 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
141 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
21 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (81,84 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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