Dossier d'entreprise · Firmio

DCF

SAS, société par actions simplifiée · LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON · SIREN 813804598 · NAF 85.59A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
576 k €
déposé au greffe
Résultat net
18 k €
marge nette de 3,2 %
Capitaux propres
493 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,0
la médiane de son secteur est à 72 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 576 k € -10,6 % 18 k € 0,0 % 40 k € 493 k € 1,07 M €
2023 645 k € -29,4 % 19 k € 474 k € 1,02 M €
2022 913 k € +39,9 % 81 k € 455 k € 720 k €
2021 8 mois 653 k € +26,1 % 135 k € 374 k € 692 k €
2020 518 k € +115,7 % 31 k € 239 k € 651 k €
2017 240 k € -14,0 % 50 k € 143 k € 225 k €
2016 16 mois 279 k € 104 k € 107 k € 157 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
40 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
30 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
530 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
87,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
210 k €
soit 133 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
162 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 583 k € cumulés, le dernier le Tue Aug 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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