Dossier d'entreprise · Firmio

FINANCIERE HOTELIERE RODEZ

· RODEZ · SIREN 813781945 · NAF 64.20Z

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
196 k €
déposé au greffe
Résultat net
167 k €
marge nette de 85,0 %
Capitaux propres
1,73 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~2 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×4,2
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 196 k € +0,0 % 167 k € 0,9 % 92 k € 1,73 M € 2,65 M €
2023 196 k € -25,5 % 148 k € 1,56 M € 2,56 M €
2022 263 k € +6,3 % 257 k € 1,41 M € 2,50 M €
2021 248 k € -6,9 % 108 k € 1,27 M € 2,59 M €
2020 266 k € -19,7 % 128 k € 1,16 M € 2,62 M €
2019 331 k € +4,1 % 167 k € 1,03 M € 2,57 M €
2018 318 k € +10,4 % 192 k € 863 k € 2,63 M €
2017 288 k € -7,7 % 129 k € 671 k € 2,76 M €
2016 16 mois 312 k € 342 k € 542 k € 2,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
92 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
170 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
760 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Délai de paiement fournisseurs
26 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,05 M € de CA cumulé).

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