Dossier d'entreprise · Firmio

TCH

SAS, société par actions simplifiée · ANGERS · SIREN 813743598 · NAF 82.11Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
996 k €
déposé au greffe
Résultat net
229 k €
marge nette de 23,0 %
Capitaux propres
823 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,3
la médiane de son secteur est à 65 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 996 k € +0,5 % 229 k € 0,2 % 313 k € 823 k € 1,20 M €
2023 991 k € +0,0 % 566 k € 963 k € 1,23 M €
2022 990 k € +20,7 % 122 k € 637 k € 1,11 M €
2021 821 k € +16,5 % 248 k € 675 k € 1,08 M €
2020 704 k € +54,1 % 140 k € 426 k € 1,08 M €
2019 457 k € +49,1 % 68 k € 284 k € 941 k €
2018 307 k € +438,1 % 136 k € 214 k € 808 k €
2017 57 k € 33 k € 75 k € 491 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
313 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
240 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
337 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
109,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
405 k €
soit 148 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
152 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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