Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · MONTLUCON · SIREN 813728409 · NAF 45.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
-15 k €
marge nette de -0,8 %
Capitaux propres
-184 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,0
la médiane de son secteur est à 512 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,05 M € -6,2 % -15 k € -0,0 % 35 k € -184 k € 405 k €
2023 2,18 M € +8,0 % 31 k € -168 k € 422 k €
2022 2,02 M € +21,9 % 30 k € -199 k € 488 k €
2021 1,66 M € +20,5 % -48 k € -229 k € 484 k €
2020 1,38 M € +4,4 % -70 k € -180 k € 513 k €
2019 1,32 M € +1,4 % -114 k € -111 k € 532 k €
2018 1,30 M € +3,0 % -90 k € 3 k € 666 k €
2017 1,26 M € +58,0 % -82 k € 93 k € 768 k €
2016 800 k € -123 k € 176 k € 842 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
35 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
19 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
840 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-68 k €
soit -12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

26 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (17,87 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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