Dossier d'entreprise · Firmio

FINANCIERE DES CONFLUENTS

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 813687985 · NAF 68.20B

Établi le
06/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
514 k €
déposé au greffe
Résultat net
-1,23 M €
marge nette de -239,5 %
Capitaux propres
339 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~5 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×11,2
la médiane de son secteur est à 46 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 514 k € -23,5 % -1,23 M € -2,4 % 335 k € 339 k € 13,60 M €
2023 671 k € +974,5 % 66 k € 1,57 M € 15,77 M €
2022 62 k € +149,3 % -223 k € 1,70 M € 1,88 M €
2021 -127 k € -233,9 % 109 k € 2,33 M € 2,54 M €
2020 95 k € -18,8 % -61 k € 2,92 M € 4,45 M €
2019 116 k € -99,7 % -247 k € 2,98 M € 4,56 M €
2018 38,98 M € +1374,8 % 1,69 M € 4,23 M € 20,42 M €
2017 2,64 M € -93,1 % -1,20 M € 2,54 M € 34,98 M €
2016 16 mois 38,23 M € 3,73 M € 3,74 M € 36,49 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-2,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
335 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-269 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,52 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
42,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
16 k €
soit 11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
17 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
22 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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