Dossier d'entreprise · Firmio

VALTEX

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 813603347 · NAF 47.91B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
97,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
5,92 M €
marge nette de 6,0 %
Capitaux propres
21,42 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×518,9
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 97,92 M € +65,2 % 5,92 M € 0,1 % 11,77 M € 21,42 M € 55,03 M €
2023 59,25 M € +81,4 % 3,66 M € 15,50 M € 36,33 M €
2022 32,66 M € +119,2 % 1,21 M € 3,56 M € 21,43 M €
2021 14,90 M € +101,4 % 784 k € 2,35 M € 7,47 M €
2020 7,40 M € +104,8 % 360 k € 362 k € 3,38 M €
2019 3,61 M € +106,2 % -378 k € 3 k € 1,53 M €
2018 1,75 M € +61,1 % -360 k € 381 k € 1,52 M €
2017 1,09 M € +121,9 % 7 k € 29 k € 520 k €
2016 10 mois 490 k € 2 k € 22 k € 300 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
11,77 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
7,25 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
41,60 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,94
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
20,33 M €
soit 76 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (97,92 M € de CA cumulé).

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