Dossier d'entreprise · Firmio

URBAPROPRETE IDF

SAS, société par actions simplifiée · MONTPELLIER · SIREN 813466174 · NAF 38.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,95 M €
marge nette de -31,8 %
Capitaux propres
-4,34 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×78,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,13 M € -49,8 % -1,95 M € -0,3 % -812 k € -4,34 M € 3,69 M €
2023 12,22 M € -28,0 % -769 k € -2,39 M € 5,59 M €
2022 16,97 M € -8,6 % -1,82 M € -1,62 M € 11,17 M €
2021 18,56 M € -1,8 % 98 k € 202 k € 11,23 M €
2020 18,91 M € +16,0 % 850 k € -646 k € 12,74 M €
2019 16,29 M € +10,9 % -241 k € -1,50 M € 11,51 M €
2018 14,70 M € +5,2 % -1,40 M € -1,25 M € 6,98 M €
2017 13,97 M € +0,2 % -1,86 M € -4,06 M € 3,42 M €
2016 13,95 M € -1,98 M € -2,20 M € 5,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-812 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,25 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,98
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
351 k €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
106 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
223 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (24,94 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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