Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D EXPLOITATION DE L HOTEL CARL GUSTAF SAINT BARTHELEMY

SAS, société par actions simplifiée · SAINT BARTHELEMY · SIREN 813322914 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
8,38 M €
marge nette de 75,5 %
Capitaux propres
27,74 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~102 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×21,5
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,10 M € +93,3 % 8,38 M € 0,8 % -2,60 M € 27,74 M € 58,73 M €
2021 5,74 M € +3425,9 % -12,18 M € — — -20,50 M € 44,25 M €
2020 163 k € — -5,17 M € — — -8,32 M € 45,47 M €
2019 — — -3,32 M € — — -3,15 M € 18,81 M €
2016 1 k € — -1,76 M € — — -2,10 M € 670 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,60 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
12,41 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
-3,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,33 M €
soit -44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (51,96 M € de CA cumulé).

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