Dossier d'entreprise · Firmio

TP ESAT 68

SAS, société par actions simplifiée · ZILLISHEIM · SIREN 813277290 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
250 k €
déposé au greffe
Résultat net
8 k €
marge nette de 3,3 %
Capitaux propres
127 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 250 k € -6,5 % 8 k € 0,0 % 17 k € 127 k € 154 k €
2022 268 k € -7,2 % 898 € 118 k € 177 k €
2021 289 k € +18,5 % 20 k € 132 k € 205 k €
2020 244 k € -10,7 % 9 k € 112 k € 230 k €
2019 273 k € -48,4 % 3 k € 103 k € 220 k €
2018 529 k € +18,9 % 44 k € 100 k € 179 k €
2017 445 k € +82,4 % 46 k € 76 k € 161 k €
2016 244 k € 16 k € 29 k € 123 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
17 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
23 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
18 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
80,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
37 k €
soit 54 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
21 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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