Dossier d'entreprise · Firmio

TRAVAUX PUBLICS DU SUND'GO

SAS, société par actions simplifiée · FERRETTE · SIREN 813202421 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
1,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
-100 k €
marge nette de -8,3 %
Capitaux propres
-141 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 1,21 M € -49,8 % -100 k € -0,1 % -67 k € -141 k € 473 k €
2020 21 mois 2,40 M € +48,3 % -115 k € -41 k € 555 k €
2018 1,62 M € +19,8 % 20 k € 74 k € 523 k €
2017 1,35 M € -12,1 % 54 k € 425 k €
2016 16 mois 1,54 M € 4 k € 54 k € 500 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-67 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-78 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
655 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,32
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
206 k €
soit 62 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
84 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,21 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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