Dossier d'entreprise · Firmio

TERRESENS VACANCES

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 813168887 · NAF 55.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,97 M €
déposé au greffe
Résultat net
-780 k €
marge nette de -6,5 %
Capitaux propres
296 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×132,9
la médiane de son secteur est à 90 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,97 M € -14,3 % -780 k € -0,1 % -454 k € 296 k € 9,87 M €
2023 13,97 M € +68,2 % 93 k € 1,08 M € 11,41 M €
2022 8,30 M € +171,0 % 114 k € 983 k € 11,05 M €
2021 3,06 M € -14,7 % 78 k € 869 k € 7,97 M €
2020 3,59 M € +47,9 % 24 k € 791 k € 4,33 M €
2019 15 mois 2,43 M € +204,3 % 117 k € 190 k € 1,97 M €
2018 798 k € +895,0 % 173 k € 72 k € 846 k €
2017 23 mois 80 k € -273 k € -101 k € 205 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-454 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-574 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-4,09 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-13,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-36,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,94 M €
soit -59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
96 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
260 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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