Dossier d'entreprise · Firmio

STERENN EQUIPEMENTS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-CYR-EN-VAL · SIREN 813120847 · NAF 46.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
46,98 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,73 M €
marge nette de 5,8 %
Capitaux propres
18,42 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,1
la médiane de son secteur est à 1,95 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 46,98 M € +1,4 % 2,73 M € 0,1 % 3,60 M € 18,42 M € 21,84 M €
2024 46,35 M € -2,3 % 2,20 M € 9,52 M € 13,28 M €
2023 47,46 M € +8,5 % 2,80 M € 8,24 M € 11,71 M €
2022 43,74 M € +20,0 % 2,45 M € 6,26 M € 11,62 M €
2021 36,44 M € +20,7 % 1,75 M € 4,39 M € 7,13 M €
2020 30,18 M € +17,1 % 1,08 M € 2,64 M € 5,16 M €
2019 25,78 M € +24,0 % 909 k € 1,55 M € 6,47 M €
2018 20,79 M € +24,3 % 414 k € 644 k € 3,86 M €
2017 16,73 M € 230 k € 230 k € 2,38 M €
2016 -1 k € 1 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,60 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,80 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
273,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,13 M €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
18 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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