Dossier d'entreprise · Firmio

CERGY EXPLOITATION

SAS, société par actions simplifiée · OSNY · SIREN 813048048 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
175 k €
marge nette de 0,9 %
Capitaux propres
-911 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,4
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,93 M € +3,3 % 175 k € 0,0 % 483 k € -911 k € 5,78 M €
2023 19,29 M € +14,9 % 22 k € -1,09 M € 6,04 M €
2022 16,79 M € +1,4 % -66 k € -1,11 M € 5,86 M €
2021 16,56 M € +1,5 % 38 k € -1,04 M € 5,62 M €
2020 16,33 M € +33,5 % 7 k € -1,08 M € 5,55 M €
2019 12,23 M € +238,6 % -728 k € -1,09 M € 5,75 M €
2018 3,61 M € -352 k € -360 k € 7,33 M €
2017 9 mois -12 k € -7 k € 225 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
483 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
388 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,50 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,85
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,42 M €
soit -26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

14 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (173,08 M € de CA cumulé).

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